Юридические услуги

Должностная инструкция специалиста казначейства

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Фамилия И.О.________________
«________»_____________ 2013 г.

1. Общие положения

1.1. Специалист казначейства относится к категории специалистов.
1.2. Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя организации по представлению руководителя отдела.
1.3. Специалист казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела.
1.4. На время отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
1.5. На должность специалиста казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.
1.6. Специалист казначейства должен знать:
— законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
— перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);
— экономику, организацию производства, труда и управления;
— порядок и сроки составления отчетности;
— возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
— основы трудового законодательства;
— правила и нормы охраны труда;
— правила внутреннего трудового распорядка.
1.7. Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом организации;
— приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);
— настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности специалиста казначейства

Специалист казначейства выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Ведет учет данных по движению денежных средств.
2.2. Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств.
2.3. Сверяет остатки денежных средств.
2.4. Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
2.5. Ведет реестр «неисполненные платежи» (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»).
2.6. Формирует отчет «позиция».
2.7. Формирует отчет «выписка».
2.8. Выверяет списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).
2.9. Сверяет данные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».
2.10. Подготавливает и отправляет распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
2.11. Подготавливает и отправляет распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
2.12. Ведет базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписки по счетам в смежные подразделения.
2.13. Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию.
2.14. Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
2.15. Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
2.16. Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
2.17. Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.

3. Права специалиста казначейства

Специалист казначейства имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

4. Ответственность специалиста казначейства

Специалист казначейства несет ответственность за:

4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам.
4.5. Причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.6. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

К списку должностных инструкций

По вопросам составления и экспертизы договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений рекомендуем обратится к юристу по телефону - 8 (919) 722-05-32

Абонентское обслуживание физических и юридических лиц - www.mashenkof.ru

Инструкция работы бухгалтерии

Инструкция работы бухгалтерии

Учебный курс "Судебная бухгалтерия". - неисполнение настоящей должностной инструкции. ОЦЕНКА РАБОТЫ.

Рабочая инструкция и порядок в бухгалтерии. Сб, 02/10/2010 - 20:06 | Елена Глоткина. Используются ли рабочие инструкции в работе Вашей организации?

Должностная инструкция бухгалтера
I. Общие положения
1. Бухгалтер относится к категории специалистов.
2. На должность:
- бухгалтера назначается лицо назначается лицо имеющее среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальную подготовку по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 л
- бухгалтера II категории - лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет;
- бухгалтера I категории - лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в ложности бухгалтера II категории не менее 3 лет.
3. Назначение на должность бухгалтера и освобождение от нее производится приказом директора предприятия по представлению главного бухгалтера.
4. Бухгалтер должен знать:
4.1. Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности.
4.2. Формы и методы бухгалтерского учета на предприятии.
4.3. План и корреспонденцию счетов.
4.4. Организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета.
4.5. Порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.
4.6. Методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.
4.7.
4.8. Правила эксплуатации вычислительной техники.
4.9. Основы экономики, организации труда и управления.
4.10. Рыночные методы хозяйствования.
4.11. Законодательство о труде.
4.12. Правила внутреннего трудового распорядка.
4.13. Правила и нормы охраны труда.
4.14.
5. Бухгалтер в своей работе руководствуется:
5.1. Положением о бухгалтерии организации.
5.2. Настоящей должностной инструкцией.
5.3
6. Бухгалтер подчиняется непосредственно главному бухгалтеру организации или руководителю соответствующего структурного подразделения главной бухгалтерии.
7. На время отсутствия бухгалтера (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на нег
8.
II. Должностные обязанности

Бухгалтерский и налоговый учет 8.1 (Скачать). Секреты работы (Скачать). Руководство по переходу с Бухгалтерии 7.7 на 8 (Скачать).

Бухгалтер:
1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности
2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.
3. Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке.
4. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.
5. Составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявляет источники образования потерь и непроизводительных расходов, подготавливает предложения по их предупреждению.
6. Производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, стразовых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений
7. Участвует:
7.1. В проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию доку
7.2. В разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники.
7.3. В проведении инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств.
8. Обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета.
9. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвует в определении с
10. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.
11. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.

Скачать должностную инструкцию бухгалтера (.doc, 93КБ). Бухгалтер в своей работе руководствуется: 5.1. Положением о бухгалтерии организации.

12. Участвует в формулировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать эк
13. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
14.
III. Права
Бухгалтер вправе:
1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
3. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
4. Запрашивать лично или по поручению главного бухгалтера от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - то с разрешения руководителя).
6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
7.
IV. Ответственность
Бухгалтер несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
7.
Должностная инструкция разработана в соответствии с
Программа кадрового учета Скачать программу автоматизации отдела персонала Скачать бесплатную версию программы для кадровиков "Отдел кадров 2012"
Предлагаем Вам скачать и попробовать в работе наши программные продукты для автоматизации кадрового учёта, расчёта стажа, автоматизации работы с документами, учёта договоров и клиентов (CRM-система) Наименование программы Описание программы Объём программы
Особенности программы: гибкое штатное расписание без ограничения уровня вложенности с возможностью включения филиалов с собственной структурой;импорт и экспорт данных по сотрудникам из программ 1С (Бухгалтерия, Зарплата и Кадры, Комплексная и т.д.);сохранение приказов и отчетов в редактируемых форматах XLS, DOC или ODT, ODS (независимо от того, установлен у Вас Microsoft Office или Open Office);табель учета рабочего времени, автоматически формирующийся на основании существующих приказов по сотруднику и графику его работы. Табель имеет удобный интерфейс редактирования и ввода отработанных часов. Все изменения, внесённые в табель, сразу отражаются в документообороте в виде соответствующих приказов;возможность хранения внутри программы внешних документов в различных форматах (Word, Excel, изображения и т.д.);возможность приёма нескольких сотрудников с различными ставками на одну штатную единицу;возможность работы одного сотрудника на различных должностях в рамках одной организации на различных ставках; 26 Мб
Удобная и простая программа кадрового учёта, позволяющая автоматически формировать большинство кадровых документов (штатное расписание, личная карточка, приказы, отчёты для ПФР). Основные возможности программы "Отдел кадров": хранение в базе личных данных о каждом сотруднике, расчёт общего стажа, непрерывного стажа и стажа работы на данном предприятии, учёт отпусков, учёт командировок, отпусков и поощрений. Автоматическое составление штатного расписания, личной карточки и всех кадровых приказов. 2,7 Мб
Программа имеет следующие преимущества по сравнению с программой "Отдел кадров 6.0":не требует наличия установленного Microsoft Access, программа "Отдел кадров плюс" полностью автономна;программа позволяет сохранять все приказы и отчёты в формате Excel;программа позволяет вести полноценный табельный учет по форме Т-12;программа хранит и отображает структуру предприятия в удобной древовидной форме. 5,9 Мб
Программа разработана для помощи кадровикам при расчёте стажа. По записям в трудовой книжке производится расчёт общего и непрерывного стажа сотрудников. Все расчёты, производимые пользователем автоматически сохраняются в базе данных. Таким образом программа представляет собой электронную картотеку трудовых книжек сотрудников. Программа имеет полностью заполненный справочник статей увольнения согласно новому Трудовому Кодексу. Интерфейс пользователя программы интуитивно понятный, и для работы с программой не требуется глубоких знаний по работе с персональным компьютером. Также программа имеет функцию вывода на печать отчёта о стаже сотрудников. 1,7 Мб
Программа позволяет вести учет внутренних документов, входящей и ис

Должностная инструкция Редакция 1 ДИ –Ереванский филиал - бухгалтерия – ведущий бухгалтер 2.2. Стаж работы в должности бухгалтера не менее 3-х лет.

работы. персонала. образование. Пример: няня. Расширенный поиск. Работа в Украине. Должностные инструкции. Бухгалтерия, банк, финансы, аудит.

Инструкция по охране труда для бухгалтера. 1. общие требования охраны труда. 2.1. Перед началом работы бухгалтер обязан: -осмотреть и привести в

Должностная инструкция бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям. 3 января 2015 1878.

Где можно найти инструкция по работе бухгалтерской программы парус. Вроде искала везде, ничо не нашла.20 апреля 2015

Бесплатный видеокурс «1С:Бухгалтерия 8? создан таким образом, чтобы за очень Каждая новая тема предлагает Вам подробное описание важных принципов работы и

Положением о бухгалтерии организации. 5.2. Настоящей должностной инструкцией. Должностные обязанности бухгалтера Бухгалтер: 1. Выполняет работу по ведению

Должностная инструкция Бухгалтера по работе с клиентами Товарищества с 2. Должностные обязанности 4. В соответствии с возложенными на бухгалтерию

Заключение трудового договора, прием на работу (перевод). Бухгалтерия. Должностная инструкция главного бухгалтера.

Он должен будет один выполнить все работы по бухгалтерскому учёту, только в Должностные инструкции, составленные на всех работников бухгалтерии, чётко

Должностная инструкция бухгалтера по реализации. 1. Общие положения. 1.1. Бухгалтер по реализации относится к категории специалистов.

Инструкция по работе с программой 1С:Бухгалтерия. Создание новой периферийной базы данных. В центральной базе данных (бухгалтерии)

3.16. Руководит работниками бухгалтерии, организует работу по повышению их бухгалтерии, составлять их должностные инструкции, контролировать их исполнение.

5.1. Оценка эффективности работы главного бухгалтера производится Должностная инструкция разработана в соответствии с Положением о бухгалтерии Общества.

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и Выполняет работу на порученном участке работы по бухгалтерскому учету.

Каталог должностных инструкций. Работа бухгалтера или любого другого найдете свыше 95 примеров должностных инструкций сферы бухгалтерии и финансов.

4.5. Положения и инструкции по организации бухгалтерского учета на предприятии о всех выявленных недостатках в работе бухгалтерии предприятия, структурных

Должностная инструкция главного бухгалтера. 1. Общие положения. состояние работы по повышению квалификации работников бухгалтерии

компании; - Положением о бухгалтерии организации; - приказами и распоряжениями работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

Должностные инструкции работников бухгалтерии главного бухгалтера бухгалтера I Работы и профессии рабочих связи. Рекламно-оформительские и макетные работы.

При оценке результатов работы. В должностной инструкции прописываются критерии Итак, что получает организация в результате регламентации работы бухгалтерии.

Должностная инструкция главного бухгалтера Общие положения Главный бухгалтер Руководит работниками бухгалтерии, организует работу по повышению их

К составлению должностной инструкции работников бухгалтерии следует подходить с Содержание работы главного бухгалтера в общепите, розничной торговле, на

Положение о бухгалтерии. Положение о финансовом отделе. Должностная инструкция главного бухгалтера.

Должностные инструкции бухгалтерии, бухгалтеров скачать форму. Фильтр по заголовку. Количество строк

Бухгалтерия в своей работе с документами руководствуется Инструкцией по делопроизводству в данной организации и номенклатурой дел в бухгалтерии.

Должностная инструкция Начальник казначейства - Агентство Бриарей

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.

2. На должность Начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее (финансовое или экономическое) образование и опыт работы не менее 3 лет.

3. Назначение на должность Начальника казначейства и освобождение от нее производится приказом Генерального директора по представлению Финансового директора.

4. Начальник казначейства должен знать:

? Порядок составления финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств, планов реализации продукции (работ, услуг), планов по прибыли.

? Систему финансовых методов и рычагов, обеспечивающих управление финансовыми потоками.

? Основные законодательные и нормативные документы, регламентирующие финансовую и торговую деятельность Компании.

? Базу данных Компании, а также необходимые программные средства, используемые в Компании.

? Методы и способы планирования, бюджетирования, учета и отчетности.

? Методы экономического анализа финансовой и хозяйственной деятельности Компании и его подразделений.

? Порядок осуществления контроля использования материальных и финансовых ресурсов.

? Установленную отчетность о финансовой и экономической деятельности Компании, порядок и сроки ее составления.

? Правила Бухгалтерского учета.

? Современное программное обеспечение для ведения бухгалтерского, управленческого учета и анализа хозяйственной деятельности.

5. Начальник казначейства осуществляет руководство работниками казначейства и непосредственно подчиняется Финансовому директору или лицу, его замещающему.

6. На время отсутствия Начальника казначейства (отпуск, болезнь, командировка, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное распоряжением Финансовым директором. Указанное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

II. ЗАДАЧИ ДОЛЖНОСТИ

1. Осуществляет оперативное управление движением денежных средств, соответствующее проводимой Компанией Финансовой политике.

2. Учитывает все приходы на счета и в кассу Компании.

3. Ведет контроль и управление дебиторской задолженностью со стороны Финансовой службы.

4. Ведет текущие балансы по расчетам с Поставщиками и Клиентами. Планирует, организует и контролирует оплаты Поставщикам.

5. Учитывает все расходы со счетов и из кассы Компании.

6. Организует контроль и управление кредиторской задолженностью.

7. Обеспечивает исполнение планов движения денежных средств.

8. Ежедневно составляет Финансовый отчет за день и Финансовый план на следующий день, передает эти документы на рассмотрение Финансовому директору, обеспечивает строгое выполнение принятых им решений.

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

1. Ведет полный учет денежных средств, поступающих на счета и в кассы Компании.

2. Прогнозирует входящие (поступающие) денежные потоки.

3. Контролирует работу подчиненных сотрудников.

4. Рассчитывает курсовые разницы по платежам Клиентов и Поставщиков.

5. Основываясь на постатейных лимитах расходов, запланированных в бюджете Компании, на постатейных приоритетах и на прямых указаниях Финансового директора:

? Совместно с Начальником департамента товарных ресурсов составляет еженедельный график выплат Поставщикам Компании и графики таможенных платежей.

? Разрабатывает совместно с Руководителями заинтересованных Отделов графики выплат по операционным, коммерческим, административным и т.д. расходам, по запланированным в бюджете Компании капвложениям и инвестициям.

? Планирует совместно с Главными бухгалтерами Компании и обеспечивает точное исполнение графика налоговых платежей Компании.

? Совместно с Финансовым директором планирует и обеспечивает исполнение графика выплат процентов и основной суммы по кредитам.

6. Контролирует задолженность Компании перед Поставщиками. Ведет балансы Поставщиков.

7. Обеспечивает своевременное и точное осуществление платежей, соответствующих утвержденным графикам оплат.

8. Осуществляет сверки с Поставщиками.

9. Рассчитывает курсовые разницы по Поставщикам.

10. Принимает от сотрудников Подразделений Заявки на выдачу наличных и на проведение платежей. Проверяет обоснованность Заявок (наличие визы уполномоченных Руководителей, соответствие испрашиваемого платежа утвержденным Бюджетам, Месячным сметам или согласованным Графикам оплаты, а также наличие неизрасходованных резервов по испрашиваемым статьям).

11. На основании принятого Финансовым директором решения, включает испрашиваемые Подразделениями платежи в проект Финансового плана (графика платежей) на завтра или на последующие дни. При исполнении Финансового плана обеспечивает соблюдение:

? Приоритетности платежей в соответствии с существующим в Компании порядком, а также в соответствии с прямыми указаниями Финансового директора.

? Обеспечивает сбалансированность планируемых платежей и средств, имеющихся или ожидаемых на счетах и в кассах Компании.

12. Передает проект Финансового плана «на завтра» на рассмотрение Финансового директора.

13. Ведет ежедневный контроль осуществления платежей Бухгалтериями и Кассой в строгом соответствии с утвержденным Финансовым планом на текущий день.

14. Составляет ежедневный Финансовый отчет о движении денежных средств за день.

15. Ведет учет затрат на ежедневной основе. Разносит затраты по счетам в соответствии с утвержденной классификацией затрат.

16. Осуществляет сверки сальдо по таможне, выверки таможенных платежей, сверки сальдо по другим счетам.

17. Готовит следующие отчеты:

? Отчет о составе затрат.

? Отчет по затратам будущих периодов

? Отчет о представительских расходах.

? Отчет о бесплатных накладных.

? Отчет о компенсации Поставщиками недостачи и брака.

? Отчет о компенсации Поставщиками рекламных затрат.

? Отчет по кредиторской задолженности.

18. Ежемесячно совместно с Финансовым директором готовит Прогноз и Отчет по движению денежных средств.

19. Участвует в разработке внутренней нормативной и методической документации, регламентирующей финансовую деятельность Компании.

20. Постоянно повышает свой профессиональный уровень. Участвует в мероприятиях, направленных на обучение и повышение квалификации, проводимых Компанией.

21. Обеспечивает своевременное и достоверное оформление всей предусмотренной отчетности и иной рабочей документации.

22. Соблюдает полную конфиденциальность сведений, которые стали ему доступны в процессе работы:

? Информация о товарооборотах и условиях оплаты с Клиентами и Поставщиками;

? Информация об оформлении и содержании внутренней финансовой документации Компании;

? Сведения о личных адресах и телефонах Руководителей и сотрудников;

? Размер личной заработной платы;

? Другие сведения, составляющие коммерческую тайну Компании.

23. Покидает рабочее место только после перехода в окно Базы данных «Смена пользователя»; никогда и ни при каких обстоятельствах не разглашает свой личный пароль.

24. Поддерживает хорошие рабочие взаимоотношения внутри трудового коллектива.

25. Бережно относится к имуществу Компании, правильно и по назначению использует оборудование, приборы и материалы, представленные для работы.

26. При выполнении должностных обязанностей руководствуется в первую очередь интересами Компании.

27. Выполняет служебные поручения своего непосредственного Руководителя и прямых начальников.

Начальник казначейства имеет право:

1. Действовать от имени казначейства, представлять интересы Компании во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями Компании и другими организациями по финансовым вопросам по поручению Финансового директора в пределах своей компетенции.

2. Устанавливать служебные обязанности для подчиненных ему работников и контролировать их выполнение.

3. Знакомиться с решениями Руководства Компании, касающимися деятельности Финансовой службы.

4. Вносить на рассмотрение Руководства предложения по совершенствованию финансовой и хозяйственной деятельности Компании.

5. Подписывать и визировать в рамках своих полномочий все документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

6. Осуществлять взаимодействие с Руководителями всех структурных подразделений Компании.

7. Запрашивать лично или по поручению Руководства Компании от подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

8. Сообщать непосредственному Руководителю обо всех выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в деятельности Компании и вносить предложения по их устранению.

Начальник казначейства несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей и функций отдела, предусмотренных настоящей должностной инструкцией и Положением об Отделе — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За ошибки, допущенные в процессе исполнения своих непосредственных должностных обязанностей — в пределах 10% заработной платы.

4. На Начальника казначейства также возлагается персональная ответственность за несвоевременное и некачественное исполнение документов по поручению Финансового директора, ненадлежащее ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Критериями оценки деятельности Начальника казначейства являются:

? Своевременность и точность оплат по согласованному графику оплат Поставщикам.

? Точное выполнение согласованных графиков оплат по другим видам расходов.

? Оперативность и точность учета доходов и расходов Компании.

? Соответствие производимых оплат запланированным в Бюджете Компании.

? Аккуратность, своевременность и точность оформления отчетной и рабочей документации.

? Отсутствие негативных оценок со стороны Руководства Компании и Финансового директора.

? Отсутствие обоснованных претензий со стороны других структурных подразделений Компании.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Должностная инструкция составлена в двух экземплярах, один из которых хранится в Службе управления персоналом, другой — у работника.

2. Задачи, Обязанности, Права и Ответственность Начальника казначейства могут быть уточнены в соответствии с изменением Структуры, Задач и Функций Финансово-экономического управления.

3. Изменения в настоящую инструкцию вносятся по инициативе Финансового директора, с согласованием Директора по персоналу и утверждаются Генеральным директором.

Должностная инструкция бухгалтера казначея - Последнее на сайте

В случае производственной необходимости на него приказом директора может быть возложено выполнение других обязанностей с указанием срока их исполнения и денежной компенсацией 3.

Наша школа подготовит для компании-заказчика корпоративный тренинг или семинар с учетом отраслевой специфики и конкретных потребностей вашего бизнеса. Много примеров из реальной практики, что дает возможность применить полученные знания в своей дальнейшей работе. Ежедневно ведет реестр неисполненные платежи (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи до выяснения). В период временного отсутствия бухгалтера его обязанности возлагаются на.

1. Сторож несет ответственность за выполнение правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2. На должность бухгалтера-казначея садоводческого приятельства принимается лицо, имеющее высшее либо среднее особое образование (в.).
3. Ежедневно контролирует корректность учета данных по движению денежных средств в локальных базах бухгалтерии.
4. Строго соблюдать финансовую, в том числе кассовую дисциплину систематически сверять фактическое наличие денежных сумм с остатком.

• Оформлять и вести бухгалтерский учет операций с ценными бумагами (акции, корпоративные и.).
• Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования.

За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством российской федерации. Должностная инструкция бухгалтера разработана на основе квалификационного справочника должностей. На время отсутствия главного бухгалтера его права и обязанности переходят к его заместителю, в случае его отсутствия - к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по компании.

Все права защищены в соответствии с действующим законодательством украины.